江苏浦华沭源自来水有限公司供水成本公示 - 行业标准 -

江苏浦华沭源自来水有限公司供水成本公示

发布日期:2014-11-20 17:15:27

        我司根据《中华人民共和国价格法》、国家计委和建设部颁布的《城市供水价格管理办法》(计价格【1998】1801号,本着补偿成本、合理收益、促进节水和公平负担的原则,为提高制定供水价格的科学性、公正性和透明度,特对供水成本公示如下。欢迎社会各界对我司供水成本进行监督。
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联系人:王宇
电  话:83999503
邮 箱:shuyuan083@163.com

城市供水企业基本情况表
项目名称 行次及关系 2010  2011  2012  备注
企业名称 A1 江苏浦华沭源自来水有限公司 江苏浦华沭源自来水有限公司 江苏浦华沭源自来水有限公司  
所属地区 A2 江苏宿迁 江苏宿迁 江苏宿迁  
所属县(市) A3 沭阳县 沭阳县 沭阳县  
调查年份 A4        
一、企业财务情况 A5
水厂数量(个) A6  
企业所有权形式 A7        
企业组织形式 A8        
注册资本(万元) A9 4,000.00  4,000.00  4,000.00   
其中:国家资本(万元) A10        
   国有资本比例(%) A11=A10÷A9×100%        
(一)资产(元) A12=A13+A14 135,215,781.75  177,332,272.11  178,129,966.31   
1、流动资产 A13 5,977,208.93  2,084,399.49  11,325,307.51   
2、非流动资产 A14=A15+A18+…+A21 129,238,572.82  175,247,872.62  166,804,658.80   
(1)固定资产净值 A15=A16-A17 43,395.91  78,527.57  106,967.88   
 固定资产原值 A16 202,037.32  248,157.59  297,756.59   
 累计折旧 A17 158,641.41  169,630.02  190,788.71   
(2)工程物资 A18        
(3)在建工程 A19 13,862,017.05  381,846.72  1,662,353.08   
(4)无形资产 A20 112,776,556.52  172,436,921.73  161,352,874.81   
(5)其他资产 A21 2,556,603.34  2,350,576.60  3,682,463.03   
(二)负债(元) A22=A23+A24 123,972,137.60  173,700,538.58  181,691,353.41   
1、流动负债 A23 71,420,016.79  142,004,478.05  144,808,626.16   
2、非流动负债 A24 52,552,120.81  31,696,060.53  36,882,727.25   
(三)所有者权益(元) A25=A26+A27+A28+A29 11,243,644.15  3,631,733.53  -3,561,387.10   
1、实收资本 A26 40,000,000.00  40,000,000.00  40,000,000.00   
2、资本公积 A27 4,760,000.00  4,760,000.00  4,760,000.00   
3、盈余公积 A28        
4、未分配利润 A29 -33,516,355.85  -41,128,266.47  -48,321,387.10   
(四)主营业务损益(元) A30
1、主营业务收入 A31 9,316,049.88  12,322,762.52  15,697,421.68   
2、主营业务成本 A32 7,249,865.24  9,446,635.39  14,127,628.47   
3、主营业务税金及附加 A33 50,319.99  80,543.12  81,308.07   
4、期间费用 A34 11,678,506.55  13,181,507.30  13,015,055.05   
5、主营业务利润 A35=A31-A32-A33-A34 -9,662,641.90  -10,385,923.29  -11,526,569.91   
6、主营业务净资产利润率(%) A36=A35÷A25×100% -0.86  -2.86  3.24   
(五)其他业务利润(元)   A37=A38-A39 0.00  0.00  0.00   
1、其他业务收入  A38        
2、其他业务支出 A39        
二、供水与销售(m3) A40
1、供水总量 A41 12,128,000.00  15,494,000.00  15,140,000.00   
2、售水总量 A42=A43+A44+A45+A46 8,704,108.00  10,970,691.00  13,474,600.00   
   (1)居民生活用水 A43 7,432,646.00  9,520,594.00  11,851,176.00   
   (2)非居民生活用水 A44 1,212,309.00  1,378,061.00  1,526,012.00   
   (3)特种行业用水 A45 59,153.00  72,036.00  97,412.00   
   (4)其他 A46        
3、设计日综合生产能力(m3/日) A47 50,000.00  100,000.00  100,000.00   
4、实际日综合生产能力(m3/日) A48=A41÷365 33,227.40  42,449.32  41,479.45   
5、设计最高日供水量(m3/日) A49 50,000.00  100,000.00  100,000.00   
6、实际最高日供水量(m3/日) A50 50,000.00  75,000.00  80,000.00   
7、年销售收入(元) A51=A52+A53 9,764,117.47  12,235,881.24  15,731,215.93   
(1)实缴水费 A52 9,728,692.57  12,212,847.39  15,716,288.08   
(2)欠缴水费 A53 35,424.90  23,033.85  14,927.85   
8、产销差水量(m3) A54=A41-A42 3,423,892.00  4,523,309.00  1,665,400.00   
9、供水产销差率(%) A55=A54÷A41×100% 0.28  0.29  0.11   
10、平均售水价格(元/m3) A56=A51÷A42 1.12  1.12  1.17   
三、固定资产折旧年限(年) A57
其中:(一)房屋 A58
1、生产用房 A59 20.00  20.00  20.00   
2、受腐蚀生产用房 A60        
3、受强腐蚀生产用房 A61        
4、非生产房 A62        
5、简易房 A63        
  (二)构筑物 A64
   1、生物反应池 A65        
   2、反应沉淀池 A66        
   3、滤池 A67        
   4、清水库 A68        
   5、污水池 A69        
   6、其他构筑物 A70 20.00  20.00  17.00   
  (三)管道 A71
  1、水泥管 A72        
   2、铸铁管 A73        
   3、钢管 A74 20.00  20.00  17.00   
   4、球墨铸铁管 A75        
   5、复合管(塑料管) A76        
 (四)水表 A77        
 (五)机器设备 A78
   1、机械设备 A79 10.00  10.00  10.00   
   2、动力设备 A80        
   3、传导设备 A81        
   4、运输设备 A82        
   5、电子设备 A83        
   6、化验设备 A84        
  (六)车辆 A85        
  (七)其他 A86 5.00  5.00  5.00   
填表日期:2013.10.09
 
表2
城市供水企业成本费用表
项目名称
行次及关系 2010  2011  2012   
供水总量(m3)
B1=“表一”A41 12,128,000.00  15,494,000.00  15,140,000.00   
售水总量(m3)
B2=“表一”A42 8,704,108.00  10,970,691.00  13,474,600.00   
实际供水产销差率(%)
B3=“表一”A55 0.28  0.29  0.11   
一、制水成本(元)

B4=B5+B11+B23+B26+

B28+B29+B30+B40+B41+B42

7,249,865.24  7,975,810.21  12,326,376.04   
1、原水费          
B5=B6+B9        
(1)原水费
B6=B7×B8        
     
购原水量(m3)        
B7        
     
平均原水单价(元/m3)
B8        
(2)水资源费 
B9        
     
地下水采水量(m3)  
B10        
2、原材料费
B11 907,140.50  660,868.31  665,616.60   
(1)消毒药剂费用
B12 258,557.68  155,512.59  97,588.09   
其中:消毒剂用量(kg)
B13 108,947.00  93,745.00  90,570.00   
 
单位消毒剂用量(kg/m3)
B14=B13÷B1 0.01  0.01  0.01   
(2)混凝药剂费用
B15 579,437.15  470,473.85  525,214.82   
其中:混凝剂用量(kg)
B16 281,975.00  214,325.00  243,200.00   
 
单位混凝剂用量(kg/m3)
B17=B16÷B1 0.02  0.01  0.02   
(3)其他材料费用
B18=B29+...+B22 69,145.67  34,881.87  42,813.69   
其中:粉末活性炭
B19 69,145.67  34,881.87  42,813.69   
      
‚滤料
B20        
      
ƒ生物活性炭
B21        
      
④外购纯氧
B22        
3、动力费
B23 2,716,878.84  3,505,792.41  3,684,381.55   
  
其中:消耗动力电量(千瓦时)  
B24        
   
单位制水耗电量(千瓦时/m3)
B25=B24÷B1        
4、外购成品水费
B26        
其中:外购成品水量(m3)  
B27        
5、修理费
B28 10,580.79  20,768.71  31,928.93   
6、制水环节职工薪酬
B29 609,838.00  698,421.28  660,258.20   
7、固定资产折旧 
B30=B31+B32+B33+B39 2,914,973.67  2,932,707.53  7,144,223.38   
  
(1)房屋
B31        
   
(2)机器设备
B32        
   
(3)构筑物
B33=B34+...+B38        
其中:①生物反应池
B34        
      
‚反应沉淀池
B35        
      
ƒ滤池
B36        
      
④污水池
B37        
      
⑤其他构筑物
B38        
  
(4)其他固定资产
B39        
    
8、租赁费
B40        
    
9、水质检测费
B41 5,577.75  7,134.98  17,942.96   
10、其他制水费用 
B42 84,875.69  150,116.99  122,024.42   
二、输配成本(元)
B43=B44+B45+B58+B61+...+B67 0.00  1,014,000.38  1,279,768.82   
1、输配环节职工薪酬
B44        
2、固定资产折旧
B45        
(1)房屋
B46        
(2)清水库
B47        
(3)管道
B48        
   
其中:水泥管
B49        
       
铸铁管
B50        
         
钢管
B51        
         
球墨铸铁管
B52        
      
复合管(塑料管)
B53        
(4)水表
B54        
(5)机器设备
B55        
(6)车辆
B56        
(7)其他固定资产
B57        
3、动力费
B58        
其中:消耗动力电量(千瓦时)  
B59        
 
单位输配耗电量(千瓦时/m3 单位输配耗电量(千瓦时/m3)
B60=B59÷B1        
4、修理费
B61        
5、原材料费(消毒剂费)
B62        
6、机物料消耗
B63        
7、管网检漏维修费
B64   1,014,000.38  1,279,768.82   
8、租赁费
B65        
9、水质检测费
B66        
10、其他输配费用
B67        
三、期间费用(元)
B68=B69+B70+B71 11,678,506.55  13,181,507.30  13,015,055.05   
1、销售费用
B69 6,173,073.76  5,922,630.69  6,653,663.31   
2、管理费用
B70 1,570,747.41  1,809,713.73  2,433,309.42   
3、财务费用
B71 3,934,685.38  5,449,162.88  3,928,082.32   
四、主营业务税金及附加(元)
B72=B73+B74+B75 50,319.99  80,543.12  81,308.07   
  
1、城建税
B73 27,955.55  40,634.94  40,654.03   
  
2、教育费附加
B74 16,773.33  24,380.96  24,392.41   
  
3、其他
B75 5,591.11  15,527.22  16,261.63   
五、成本冲减项目(元)
B76=B77+B78+B79        
  
1、其他业务应分摊的成本
B77        
  
2、财政性补助资金支出
B78        
  
3、其他应扣减的支出
B79        
六、供水总成本(元)
B80=B4+B43+B68+B72-B76 18,978,691.78  22,251,861.01  26,702,507.98   
七、单位供水成本(元/m3)
B81=B80÷[B1×(1-B3)] 2.18  2.03  1.98   
填表日期:2013.10.09

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